Simulado IGEPREV-PA de Matérias Diversas para Cargos diversos | CONCURSO

(1,0) 1 - 

Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

(1,0) 2 - 

Considere o seguinte modelo de regressão linear simples:
Y_i = β_o + β₁X_i + εi
A figura a seguir apresenta o resultado de uma regressão linear simples do Consumo em função da Renda, gerada por um programa computacional. Observe o coeficiente da variável Renda e o resultado do teste t.

Fonte: Stata ® 2013.
Com base nos resultados apresentados, é correto afirmar que a hipótese nula H₀: β₁ = 0, em que β₁ é o coeficiente de regressão, foi

(1,0) 3 - 

Considere o modelo de regressão linear simples a seguir.

Y_i = β_o + β₁X_i + ε_i

Suponha um modelo de regressão que busca explicar o consumo em função da renda, em determinada economia, em que o coeficiente de regressão da variável independente é positivo. Com base apenas nessas informações, assinale a alternativa correta.

(1,0) 4 - 

Texto para responder à questão.

Seja X uma variável aleatória, com distribuição normal, de média µ e desvio-padrão σ. A média amostral

tem distribuição normal de média µ e desvio-padrão

O quadro a seguir apresenta a estatística descritiva da variável X.

Variável normal reduzida Z, para α = 10%, 5% e 2,5%:

40

Considerando que Z = VC - μ/ σx, o limite crítico (VC) sujeito à

probabilidade α = 0,05 é

" style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 58, 64); font-family: "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

Foi realizado um teste de hipótese (unicaudal à direita) para testar:
H₀ = 40 H1 > 40
Considerando que Z = VC - μ/ σ_x, o limite crítico (VC) sujeito à probabilidade α = 0,05 é

(1,0) 5 - 

Texto para responder à questão.

Seja X uma variável aleatória, com distribuição normal, de média µ e desvio-padrão σ. A média amostral

tem distribuição normal de média µ e desvio-padrão

O quadro a seguir apresenta a estatística descritiva da variável X.

Variável normal reduzida Z, para α = 10%, 5% e 2,5%:

O intervalo de confiança de 95% para a média µ é

(1,0) 6 - 

Uma pesquisa em relação à renda dos trabalhadores na pesca foi realizada com uma amostra N = 120. O menor valor encontrado foi R$ 900,00 e o maior, R$ 2.400,00. Com base nos dados da pesquisa, foi feita uma distribuição de frequência com 5 classes, que identificou 84 trabalhadores com renda até R$ 1.500,00. Sabendo que a frequência acumulada (f_ac) até a 3^a classe é 0,8, quantos trabalhadores têm rendimento entre R$ 1.501,00 e R$ 1.800,00?

(1,0) 7 - 

Texto para responder à questão.

Uma pesquisa realizada com 400 trabalhadores da indústria química identificou o número de acidentes de trabalho e afastamentos (licença médica) ocorridos no último ano. Os resultados são exibidos na tabela apresentada.
Quantas vezes a probabilidade de afastamento para um trabalhador que sofreu acidente de trabalho, P (LM/ AT) , é maior que a probabilidade de afastamento para um trabalhador que não sofreu acidente de trabalho, P (LM/ ATⁱ)?

(1,0) 8 - 

Texto para responder à questão.

Uma pesquisa realizada com 400 trabalhadores da indústria química identificou o número de acidentes de trabalho e afastamentos (licença médica) ocorridos no último ano. Os resultados são exibidos na tabela apresentada.
A probabilidade de afastamento do trabalhador em decorrência de um acidente de trabalho, P (LM/ AT), é igual a

(1,0) 9 - 

A equação _tV_x = A_x+t - P_x . ä_x+t refere-se ao cálculo da reserva matemática pelo método

(1,0) 10 - 

A fim de se observar o equilíbrio financeiro e atuarial, os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) poderão adotar diferentes regimes de financiamento do plano de benefícios. Para o financiamento das pensões por morte de aposentado, o regime mínimo aplicável é o

(1,0) 11 - 

Considere o extrato da tábua de comutação ou de serviço apresentado, com juros de 6% ao ano.
Sabendo-se que D_x é o conjunto dos valores descontados dos números de sobreviventes em cada idade, obtido pela equação D_x = l_x X 1/ (1 + i)^x, o valor de D₅ é igual a

(1,0) 12 - 

Considere determinado indivíduo de 30 anos de idade que deseja contratar um plano de benefício para receber uma renda temporária, diferida e postecipada de R$ 100.000,00/ano, pelo prazo de 20 anos, com período de diferimento de 30 anos. O valor da contribuição única pura (CUP), calculado com o auxílio de uma tábua de comutação, será dado por

(1,0) 13 - 

O deficit atuarial do plano de benefícios deverá ser equacionado por meio da adoção de um plano de amortização que deverá, obrigatoriamente,

(1,0) 14 - 

As premissas adotadas acerca do futuro para a elaboração do cálculo atuarial de um plano previdenciário são de caráter incerto, portanto, estão sujeitas a não se verificarem no futuro. A respeito das premissas e hipóteses atuariais, assinale a alternativa correta.

(1,0) 15 - 

Os planos do tipo Contribuição Definida (CD) caracterizam-se por não adotarem o princípio da solidariedade, que permitiria diluir o risco biométrico entre os participantes. Assim, para conceder o mesmo nível de benefício que os planos do tipo Benefício Definido (BD), os planos do tipo CD