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O setor de recursos humanos de uma instituição deseja avaliar a efetividade de um programa de treinamento que visa ao aumento da produtividade de seus empregados. Para essa avaliação, 30 empregados foram selecionados ao acaso para um estudo-piloto. As produtividades de cada empregado foram registradas, antes (X) e depois (Y) do treinamento.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Suponha que X e Y sejam variáveis contínuas não gaussianas. Nesse caso, o teste não paramétrico de McNemar é apropriado para se testar a efetividade do treinamento para o aumento da produtividade dos empregados.
Com relação aos testes não paramétricos, julgue o item.O teste F utilizado na análise de variância não é válido em situações em que os dados não seguem distribuição normal e(ou) a variância da variável resposta não é constante em função das condições de avaliação do experimento. Nesses casos, o teste de Kruskal-Wallis é mais apropriado.
Com relação aos testes não paramétricos, julgue o item.O teste dos sinais de McNemar permite efetuar comparações entre dois tratamentos cuja variável resposta é binária.
Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.Ao se aplicar um modelo de tendência, cujo tempo é utilizado como variável explicativa em um modelo de regressão linear, deve-se utilizar o teste de Durbin-Watson para verificar a autocorrelação serial dos resíduos.
Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes
Considere que, em determinado modelo de regressão, em que a variável resposta (Y) não tem como modelo uma distribuição Normal, seja aplicada a transformação de Box e Cox, Y* =
Nessa situação, o parâmetro da transformação de Box e Cox será λ < 2⁄3
Considerando o conceito de distribuição de probabilidade, julgue os itensOs axiomas de Kolmogorov afirmam que a probabilidade da união de eventos é igual à soma das respectivas probabilidades.
Os testes estatísticos são bastante úteis na etapa de diagnósticos do processo de modelagem estatística de dados, pois permitem avaliar aspectos como independência, normalidade, homogeneidade e aderência dos dados, entre várias outras hipóteses. Considerando que X e Y representam variáveis quantitativas e que A e B denotam variáveis qualitativas, julgue o seguinte item , a respeito de testes de hipóteses.
Pode-se testar a normalidade de uma variável X, por meio de diversos testes, como, por exemplo, o de Jarque-Bera, o de Anderson-Darling, o de Cramér-von Mises, o de Lilliefors, o de Kolmogorov-Smirnov e o de Shapiro-Wilk.
O departamento de recursos humanos de um banco, em parceria com profissionais especializados, desenvolveu um programa de atividades com o objetivo de reduzir o estresse dos funcionários do setor de cobranças do banco. Após a execução das atividades previstas no programa, que foram realizadas no meio do expediente da manhã e da tarde, foi perguntado aos funcionários de outro setor e à diretoria se houve alguma mudança no comportamento dos funcionários do departamento de cobranças (considerando que cada funcionário do setor de cobranças era avaliado individualmente). Os resultados dessa avaliação estão apresentados na tabela a seguir.
Com base nessa situação e nas informações apresentadas na tabela acima, julgue o item subsequente.A estatística para o teste de McNemar é superior a 4,00 com 1 gl.
A respeito de inferência estatística, julgue o item que se segue.Se T for estimador cujo erro quadrático médio (mean-squared error) é igual a sua variância, então, nesse caso, T é estimador não viciado.
Diversos processos buscam reparação financeira por danos morais. A tabela seguinte mostra os valores, em reais, buscados em 10 processos — numerados de 1 a 10 — de reparação por danos morais, selecionados aleatoriamente em um tribunal.
A partir dessas informações e sabendo que os dados seguem uma distribuição normal, julgue o item subsequente.
Uma forma de verificar a normalidade dos dados seria pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, calculando-se o valor crítico, para n pequeno (n < 10), pela aproximação
, em que α é o nível de significância do teste.
Os procedimentos estatísticos paramétricos incluemo teste dos postos de Wilcoxon.
Considerando um modelo de regressão linear com intercepto
etrês variáveis regressoras cujos respectivos coeficientes são
e
, julgue os itens subsequentes.É correta a utilização de um teste t com base na estimativa da soma
para se testar
Um estudo acerca de cursos de qualificação profissionalenvolveu a participação de 100 trabalhadores. A amostra foi classificadaem função da rotatividade (número de empregos em até 30 dias após arealização do curso) e da opinião do trabalhador a respeito do curso(satisfação = 0, se o trabalhador entrevistado estava insatisfeito, ousatisfação = 1, se o trabalhador estava satisfeito com o curso realizado).Os resultados desse estudo são apresentados na tabela a seguir.
Considerando essas informações, julgue os itens subseqüentes.O coeficiente de concordância de Goodman e Kruskal é superior a 2.
Com relação a métodos não paramétricos, julgue os itens a seguir.O teste de Wilcoxon é o equivalente não paramétrico do teste t-Student para comparação de duas médias, e o teste de Kruskal-Wallis é o equivalente não paramétrico da análise de variâncias para um fator.
Considerando os axiomas de Kolmogorov, julgue o item que sesegue.Se A e B forem eventos disjuntos de um espaço amostral S e A ∪B = S, então, como consequência dos axiomas de Kolmogorov, P(B) = 1 – P(A).
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