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Concurso: STF x
#64759
Concurso
STF
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Analista Judiciário - Estatística
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(1,0)

Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

Na análise discriminante por meio do escore de Fisher, convencionou-se que os dados seguem distribuição normal.

#64758
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(1,0)

Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

No agrupamento hierárquico, o critério denominado complete-linkage consiste em atualizar as distâncias entre dois grupos recém-agrupados como sendo o valor mínimo entre eles.

#64757
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(1,0)

Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

No método de agrupamento por k-médias, a probabilidade de que a configuração inicial seja próxima do resultado final do agrupamento é aproximadamente igual a 1.

#64756
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Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada. O vetor (X, Y) tal que X ~ NX, ?2 ) e Y ~ NY, ?2 ) segue uma distribuição normal bivariada com matriz de variância ? = ?2 I, em que I é a matriz identidade.

#64755
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Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada.

Na análise fatorial, a rotação varimax, que não é ortogonal, tem por objetivo maximizar a variância das cargas fatoriais.

#64754
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(1,0)

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.

#64753
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No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .

#64752
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No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .

#64751
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No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte. Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 PN(t) – ?  > ?) > 0, para quaisquer ? > 0 e ? > 0.

#64750
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No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji )for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].

#64749
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Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente.

Uma variável aleatória de Bernoulli pode ser simulada pelo método da inversão da função de probabilidade acumulada.

#64748
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Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente. Considere que um experimento consista em gerar uma amostra de tamanho n de uma distribuição de média µ e variância ?e que, para cada 1.000 amostras de tamanho n, toma-se o quantil de ordem 95% da distribuição da média das amostras. Nesse cenário, se K(nfor o resultado do experimento para amostras de tamanho n, então a distribuição assintótica de K(n)será uma distribuição normal.

#64747
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Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente.

O amostrador de Gibbs é um algoritmo que permite gerar amostras de distribuições multivariadas.

#64746
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(1,0)

Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente. Se, em uma simulação de Monte Carlo, for gerado um par de valores ( X, Y ) de uma distribuição uniforme em [–1, 1], e, após m simulações, for calculada a proporção de pares tais que X+ Y2 ?1, então essa proporção tenderá a ? , quando m ??
4

#64745
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Com referência à estatística computacional, julgue o item subsequente.

Se um gerador de números aleatórios atualizar os valores de acordo com a equação x= (a + bxn – 1) mod k, em que a, b e k sejam números primos, então, se a = k, o gerador de números aleatórios somente funcionará se a semente for diferente de zero.